周三伦铜受墨西哥铜矿供应忧虑影响收高,5月12日沪铜1707合约承压下滑至44930元/吨

周三伦铜受墨西哥铜矿供应忧虑影响收高,3月铜上涨130美元,以8165美元报收。墨西哥铜矿Grupo
Mexico周三表示,没有给其Cananea大型铜矿设定复产日期,该铜矿因罢工在过去一年停产。目前多空双方围绕8000美元一线的争夺仍在持续,多方后市一旦失去这一防线,技术上便代表着铜市长期牛市的结束。因此,目前金属市场短期走势更多属于多空激烈争夺8000美元一线过程中的技术性走势。伦铜短期阻力位:8200,这也是60天均线目前所处位置。目前铜市操作策略:中线空头在铜价未突破8264之前继续持有。

外盘走势:亚市伦铜伦铜围绕5550美元/吨附近窄幅波动,其中3个月伦铜运行区间为5557-5529美元/吨,现微涨0.14%至5546美元/吨,至此伦铜自周内低点反弹1.5%。持仓方面,5月10日,伦铜持仓量为34.1万手,日增263手,本周伦铜增仓下跌,显示多头做多信心仍十分不足。现货方面:据报道,5月12日上海电解铜现货对当月合约报升水20元/吨-升水60元/吨,平水铜成交价格44870-45000元/吨,升水铜成交价格44890元/吨-45030元/吨。沪期铜平盘整理,周末前持货商依然逢高换现,现铜供应充裕,但随着连续数日市场消费疲软,令日内持货商报价较前几个交易日略有松动,升水略有收窄迹象,投机商压价吸收少量货源以交付长单,下游按需为主,未见改善。内盘走势:沪铜主力合约1707承压下滑,削减周内部分跌幅,尾盘收于44930元/吨,接近于日内低点44830元/吨,日跌0.75%,显示上方抛压较重。期限结构方面,铜市维持近低远高的正向排列,沪铜1706合约和1707合约正价差缩窄至20元/吨。市场因素分析:亚市美元指数延续窄幅波动,目前交投于99.67附近。此外,据国家能源局数据显示,今年4月份全社会用电量为4847亿千瓦时,同比增长6.0%,低于3月的同比增速7.9%。铜业资讯方面,据工信部网站显示,今年1-3月国内主要有色金属行业效益有所改善,其中采选、冶炼、加工利润分别为144.4亿元、194.9亿元、264.6亿元,同比分别增长61.3%、643.9%和25.4%。行情研判:5月12日沪铜1707合约承压下滑至44930元/吨,显示即便伦铜库存短期减少,但市场对其供应压力攀升的担忧继续存在,同时宏观面缺乏有效上涨动力,多空争夺之中,多头仍信心不足,仍减仓离场。建议沪铜1707合约可背靠45600元之下逢高空,入场参考45300元附近,目标关注44500元附近。

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龚宇哲:8.30期货操作策略,PTA螺纹方向明确原油铜等待信号

重要资讯

1、8月至今,PTA期货整体大涨26.68%,1809合约涨幅高达42.98%,刷新历史纪录;市场总成交量为8806万手,同样刷新历史纪录,当月成交在商品期货全市场占比超过10%。“本轮PTA价格大涨根本逻辑还是现货紧缺,现货行业基本处于一路去库存的阶段。

2、财政部部长表示下一步将强化地方债务管理,坚决遏制隐性债务增量、妥善化解隐性债务存量、强化财政约束、建立健全跨部门联合惩戒机制、研究出台加快融资平台公司市场化转型、地方债务信息公开等制度办法。

黄金1812

交易策略:反弹269.5进空。

随着墨西哥与美国达成NAFTA协议,随着市场避险情绪的降温,美国与加拿大也将展开谈判,川普称预计协议将很快达成,受此影响加元和墨西哥比短线大幅拉升,美元指数则下破95关口,此次还有美元走弱黄金上涨的主要因素:美国总统特朗普抨击美联储加息、美国耐用品订单数据表现极差、美联储主席鲍威尔鸽派讲话。而操作上我给出了一个观望的区间为265-270,到点位就做不到就观望,而周二行情一度跌至266一线开始反弹,激进的已经让进场,稳健暂时观望,而日线上,行情还是承压268.5与270一线,支撑与265一线,一旦265破位到264那么多单就得马上走掉,不要抗,近期的整体趋势也是一直以震荡为主,所以操作上建议269.5空,265多损一个点。

沪铜1811

Andina铜矿资方与工会就新合同的薪资和奖金事宜未能达成一致意见,83名矿工自上周开始罢工,在罢工期间Andina铜矿进行矿场维护工程,智利国家铜业公司表示,其已向旗下Andina矿工人提供了新版薪资协议,以期结束此次爆发的小规模罢工。短期上近期美元指数大幅回调,支撑铜价。

操作上铜的建议一直把握的比较好,周二给出的建议是止跌回来48500的多单入场,最低至48440,而后夜盘开始强势反弹至49100上方,直接止盈49000,而周三给出的建议是行情上冲49000上方没站稳导致回落,所以重点关注49000一线,已经到了多头争夺的关键,一单再次上冲那么就可以采取回落做多的方向,如果上不去可能就会直接下来再次下行直48500甚至48000一线,所以周三建议观望的方式,而周三夜盘铜走势一路下行,那么就关注48500的支撑位,破位那么短线上将空头定向,所以操作等我入场信号通知。

铁矿石1901

操作建议:短线观望,中线等待460多。

周二铁矿石波动不大震荡运行,基本面上没有过大的变化,而高品矿需求明显,目前环保检查非常严钢厂日耗持稳,同事随着矿价上周的走弱,钢厂补库意愿不强仍然以补库存为主,故库存波动不大相对平稳,供应方面铁矿石到港有所增加,海运费继续下降供应充足。而行情上行情上冲520无果后连续两周下跌至475附近,跌幅45元,日线上短期受压于10日均线下方488一线,上方压力497/505,上行阻力可想可谓是困难重重,而支持方面475/472一线,而周三的行情多次下探下方支撑,macd死叉也是释放空头能量,但是虽然空头占优势但是我不建议盲目追空,下方空间除非跌破472否则无法看至460一线,所以短线操作上建议观望,中线上可以准备460布局多单。

螺纹钢1901

由于财政部再次重申坚决遏制地方影响债务增量,国企金融机构中介违规都要终身追责。而本轮托底带来的实际效果要低于预期,上游钢材等建材的利好存在着低于预期的压力,另外汽车工业协会数据显示,今年汽车销量减少。

操作上本人一直是建议在4260空单进场,而周三早间的反弹终于给出了布局的机会,4260空单,昨日给出了三道目标位也是支持位4160/4100/4040,显然已经4160夜盘开盘直接破位,在4100-4110附近是减仓8成,2成仓位看4040,一单夜盘无法突破那么,等待机会全部出局,这是昨天的建议,那么今天的建议呢依旧是反弹做空不做多,空单继续持有,空仓者反弹4190在空否则不轻易追空谨防反弹。

PTA1901

油价下跌不敌供给短缺,下游聚酯新增产能集中释放,景气度较高,PTA需求旺盛。而供给短期难以大幅增加,以及低库存的影响,供需偏紧格局维持。不过,现在下游对高价货源有一定抵触情绪。周二PTA主力高开32元/吨,晚间弱势震荡,投资者交投兴趣不大。周三夜盘波动不大,小时图也在7950形成死叉,指标也是高位死叉放量下行,而2小时上行情也是上冲无力即将形成死叉,日线上周二周三行情冲破8000后回落,对于我个人观点而已虽然消息面上有利多因素,但是行情的高走我觉得已经消化的差不多了,即便再有什么消息我想刺激的也不大,所以操作上不管是中线还是短线都可以高空抓回调了,第一点位7940空单入场,行情要是反弹8000继续加仓空,等待第一目标位7750,破位持有,止损于新高。

原油1812

操作建议:观望为主,关注505/510/520

原油消息近期多空争夺,消息上根据API公布的数据显示,美国API原油库存减少为油价提供了强力的支撑,而国际上,消息面逐渐向空头转向,一方面沙特阿美暂停IPO进程,或许沙特担忧当前价格对公司估值的影响,另一方面,OPEC产能逐渐恢复,原油短期供给预期增加。

行情上原油主力已经连续5个交易日在短期均线附近收十字星,多空双方相对谨慎,操作上建议观望为主,而日线上行情支撑与510上方,下方指标macd也是空头能量减弱,而阻力在520一线,所以505/510/520这三个点位,阻力位,支撑位,具体点位等待信号。

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